Innovative Wealth Building LLC
- SEC CIK
- 0002062596
- 最新申報
- 2026/7/23
Innovative Wealth Building LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：84 檔多頭部位、總值 $1.72 億，前十大持股佔 66.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 35.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$442.0 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$1,050 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$272.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$71.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836335.7%$6,141 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.2%$894.2 萬
- Pgim ETF Tr69344A1074.7%$805.0 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7024.1%$700.3 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4013.8%$649.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$206.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$187.4 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$183.9 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$101.0 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$96.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+1.06 個百分點0.8% → 1.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+1.05 個百分點0.9% → 1.9%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.68 個百分點3.4% → 4.1%
- Vanguard Star FDS921909768+0.57 個百分點0.2% → 0.8%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.51 個百分點0.3% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V401−$63.8 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$33.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−$31.4 萬清倉
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$30.3 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$23.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401−0.57 個百分點4.3% → 3.8%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.50 個百分點5.7% → 5.2%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.47 個百分點2.5% → 2.0%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−0.46 個百分點2.9% → 2.5%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−0.39 個百分點3.0% → 2.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.72 億
- 較上季 +$2,997 萬 (+21.1%)
- 持股檔數
- 84
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 66.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.72 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 84 | $1.72 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFPgim ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 70 | $1.42 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFPgim ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 61 | $1.37 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFPgim ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 55 | $1.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFPgim ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 51 | $1.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 50 | $1.09 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/24 | 52 | $1.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |