Dynamic Financial Group
- SEC CIK
- 0002061178
- 最新申報
- 2026/7/27
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 57
- 較 2024 年第 4 季 −4
- 總值
- $9,985 萬
- 較 2024 年第 4 季 +$137.4 萬 (+1.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 560,157 | $5,639 萬 | 56.5% | +14,361+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 14,223 | $513.6 萬 | 5.1% | +156+1.1% | 加碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 10,368 | $486.6 萬 | 4.9% | −617−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 84,831 | $384.8 萬 | 3.9% | +100+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 12,167 | $228.9 萬 | 2.3% | +60.0% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 21,447 | $162.2 萬 | 1.6% | +35+0.2% | 加碼 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 60,565 | $153.5 萬 | 1.5% | +1,536+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 14,052 | $140.5 萬 | 1.4% | +30+0.2% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 15,469 | $128.4 萬 | 1.3% | +3,601+30.3% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,323 | $123.7 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,525 | $122.7 萬 | 1.2% | −1,010−15.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 5,889 | $109.7 萬 | 1.1% | −132−2.2% | 減碼 | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 32,469 | $91.8 萬 | 0.9% | −12,026−27.0% | 減碼 | 歷史 |
| NUVNuveen Municipal Value Fund Inc | COM | 104,061 | $91.3 萬 | 0.9% | +85,226+452.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 7,502 | $88.1 萬 | 0.9% | +180+2.5% | 加碼 | – |
| PECOPhillips Edison & Company, Inc. | COMMON STOCK | 23,647 | $86.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,221 | $61.3 萬 | 0.6% | +45+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 1,526 | $56.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 9,062 | $53.4 萬 | 0.5% | +103+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 1,848 | $53.2 萬 | 0.5% | −5−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,286 | $48.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 997 | $46.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 5,061 | $46.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 5,886 | $46.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 3,582 | $45.1 萬 | 0.5% | −11−0.3% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 4,834 | $44.9 萬 | 0.4% | +20.0% | 加碼 | – |
| CASYCaseys General Stores Inc | COM | 1,011 | $43.9 萬 | 0.4% | +2+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,820 | $43.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 8,207 | $41.9 萬 | 0.4% | +1,504+22.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,917 | $40.4 萬 | 0.4% | +327+5.0% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 3,708 | $40.2 萬 | 0.4% | +195+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,308 | $39.9 萬 | 0.4% | +7+0.3% | 加碼 | – |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 6,491 | $39.0 萬 | 0.4% | +6,491 | 新進 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 4,764 | $38.9 萬 | 0.4% | +682+16.7% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 9,114 | $35.9 萬 | 0.4% | −91−1.0% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,285 | $35.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46436E536 | US SML CP VALUE | 11,053 | $33.2 萬 | 0.3% | −328−2.9% | 減碼 | – |
| LINLinde PLC | Stock | 688 | $32.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 762 | $30.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,411 | $28.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 512 | $28.7 萬 | 0.3% | +11+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust31609A503 | ENH MID COR ETF | 8,833 | $27.7 萬 | 0.3% | −523−5.6% | 減碼 | – |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 1,380 | $27.6 萬 | 0.3% | −21−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 520 | $27.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,062 | $26.9 萬 | 0.3% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 2,724 | $26.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 1,276 | $26.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 5,689 | $26.2 萬 | 0.3% | +554+10.8% | 加碼 | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 5,863 | $25.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 727 | $25.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 932 | $23.9 萬 | 0.2% | +3+0.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 3,754 | $23.8 萬 | 0.2% | −2−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 456 | $23.4 萬 | 0.2% | −84−15.6% | 減碼 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 743 | $23.2 萬 | 0.2% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity Covington Trust31609A107 | ENHANCED LARGE | 7,358 | $22.6 萬 | 0.2% | −128−1.7% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 854 | $21.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CARMCarisma Therapeutics Inc. | COM | 15,350 | $4,759 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla, Inc. | Stock | 686 | $27.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,464 | $23.9 萬 | 0.2% | – |
| IVTInvenTrust Properties Corp. | COM NEW | 7,476 | $22.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DECKDeckers Outdoor Corp | COM | 1,073 | $21.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 3,823 | $20.9 萬 | 0.2% | – |