PTM Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002061027
- 最新申報
- 2026/8/6
PTM Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：61 檔多頭部位、總值 $2.22 億，前十大持股佔 85.0%，最大持股是 Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF，佔 15.8%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$127.6 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$1,182 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$25.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$5.78 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF80852477115.8%$3,504 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y80313.3%$2,946 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y85513.2%$2,930 萬
- Ssga Active ETF Tr78467V7079.4%$2,080 萬
- iShares Tr4642883077.0%$1,555 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 56 檔，佔組合總值的比例
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF15.8%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF13.3%
- Innovator ETFs Trust13.2%
- Ssga Active ETF Tr9.4%
- iShares Tr7.0%
- 其他 56 檔41.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Innovator ETFs Trust45783Y855+$226.8 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$188.2 萬加碼
- Ssga Active ETF Tr78467V707+$176.5 萬加碼
- John Hancock Exchange Traded47804J776+$130.4 萬加碼
- iShares Tr46434V290+$80.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator ETFs Trust45782C508−$9.21 萬減碼
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$5.83 萬減碼
- ATAIAtaiBeckley Inc.
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$2.67 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33734H106−$2.41 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.22 億
- 較上季 +$3,330 萬 (+17.6%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 85.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.22 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 61 | $2.22 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETFInnovator ETFs Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 56 | $1.89 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFInnovator ETFs TrustState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 56 | $1.77 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSsga Active ETF TrState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 54 | $1.68 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSsga Active ETF TrState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 49 | $1.51 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSsga Active ETF TrState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 39 | $9,507 萬 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETFInnovator ETFs Trust | – | SEC |