PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
- SEC CIK
- 0002061027
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/6。SEC
- 持股檔數
- 61
- 較 2026 年第 1 季 +5
- 總值
- $2.22 億
- 較 2026 年第 1 季 +$3,330 萬 (+17.6%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF808524771 | ETF | 1,111,614 | $3,503.81 萬 | 15.78% | +59,714+5.7% | 加碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 167,527 | $2,946.46 萬 | 13.27% | +4,122+2.5% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45783Y855 | DEFINED WLT SHLD | 853,198 | $2,929.88 萬 | 13.20% | +66,038+8.4% | 加碼 | – |
| SSGA ACTIVE ETF TR78467V707 | ST STR UL BD ETF | 515,263 | $2,079.6 萬 | 9.37% | +43,742+9.3% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288307 | MRGSTR MD CP GRW | 163,480 | $1,554.69 萬 | 7.00% | +6,431+4.1% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46434V290 | US SML CAP EQT | 160,957 | $1,382.95 萬 | 6.23% | +9,377+6.2% | 加碼 | – |
| JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED47804J776 | PFD INCOME ETF | 558,563 | $1,264.49 萬 | 5.70% | +57,616+11.5% | 加碼 | – |
| PACER US CASH COWS 100 ETF69374H881 | ETF | 172,171 | $1,117.22 萬 | 5.03% | +8,036+4.9% | 加碼 | – |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33734X846 | NASDAQ CYB ETF | 124,276 | $1,098.6 萬 | 4.95% | +5,287+4.4% | 加碼 | – |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD33738R704 | RBA INDL ETF | 82,567 | $1,000.05 萬 | 4.50% | +4,293+5.5% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 12,735 | $424.12 萬 | 1.91% | +270+2.2% | 加碼 | 查看 |
| FBTCFIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | SHS | 54,323 | $303.29 萬 | 1.37% | +3,801+7.5% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 3,913 | $265.76 萬 | 1.20% | +27+0.7% | 加碼 | – |
| CEGCONSTELLATION ENERGY CORP COM | Stock | 4,151 | $113.88 萬 | 0.51% | +7+0.2% | 加碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 2,588 | $98.8 萬 | 0.45% | +947+57.7% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 6,635 | $96.11 萬 | 0.43% | −184−2.7% | 減碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 4,063 | $94.31 萬 | 0.42% | +50+1.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF46429B697 | ETF | 9,302 | $90.19 萬 | 0.41% | −55−0.6% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 4,335 | $89.66 萬 | 0.40% | +679+18.6% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - OCTOBER45782C797 | ETF | 19,292 | $89.61 萬 | 0.40% | −178−0.9% | 減碼 | – |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF464287523 | ETF | 1,574 | $82.94 萬 | 0.37% | +1+0.1% | 加碼 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 2,392 | $76.47 萬 | 0.34% | +66+2.8% | 加碼 | 查看 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33734H106 | SHS | 15,015 | $74.94 萬 | 0.34% | −483−3.1% | 減碼 | – |
| EXCEXELON CORP COM | Stock | 13,977 | $66.43 萬 | 0.30% | +66+0.5% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C680 | US EQTY PWR BF | 14,144 | $64.86 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH ETF464289438 | ETF | 2,290 | $62.95 萬 | 0.28% | −212−8.5% | 減碼 | – |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | Stock | 2,004 | $61.15 萬 | 0.28% | +4+0.2% | 加碼 | 查看 |
| LWLGLIGHTWAVE LOGIC INC | COM | 100,000 | $60.5 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 506 | $60.48 萬 | 0.27% | +1+0.2% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C508 | US EQTY PWR BUF | 11,727 | $58.12 萬 | 0.26% | −1,859−13.7% | 減碼 | – |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 879 | $51.19 萬 | 0.23% | +6+0.7% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406 | ETF | 2,819 | $45.73 萬 | 0.21% | +22+0.8% | 加碼 | – |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III33739N108 | MANAGD MUN ETF | 9,057 | $45.54 萬 | 0.21% | −8−0.1% | 減碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C573 | US EQTY PWR BUF | 9,827 | $43.5 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | – |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 3,252 | $42.62 萬 | 0.19% | +124+4.0% | 加碼 | 查看 |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 404 | $40.96 萬 | 0.18% | +1+0.2% | 加碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 598 | $40.93 萬 | 0.18% | +5+0.8% | 加碼 | – |
| NAMSNEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | ORDINARY SHARES | 12,900 | $38.24 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 4,442 | $37.08 萬 | 0.17% | +3,780+571.0% | 加碼 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201 | ETF | 12,546 | $36.53 萬 | 0.16% | +33+0.3% | 加碼 | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C417 | US EQTY PWR BUF | 8,484 | $36.52 萬 | 0.16% | −120−1.4% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 4,495 | $36.2 萬 | 0.16% | +3,375+301.3% | 加碼 | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 10,808 | $35.98 萬 | 0.16% | −669−5.8% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 1,521 | $33.62 萬 | 0.15% | +7+0.5% | 加碼 | – |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 1,000 | $32.38 萬 | 0.15% | +1,000 | 新進 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C540 | US EQTY PWR BUF | 6,696 | $30.72 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 1,926 | $29.7 萬 | 0.13% | +7+0.4% | 加碼 | – |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 911 | $28.52 萬 | 0.13% | −31−3.3% | 減碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 869 | $27.73 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 501 | $26.88 萬 | 0.12% | +501 | 新進 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 446 | $26.53 萬 | 0.12% | +1+0.2% | 加碼 | 查看 |
| WTRGESSENTIAL UTILS INC | COM | 6,659 | $26.37 萬 | 0.12% | +161+2.5% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45784N775 | EQUITY DEF PROTN | 10,000 | $26.04 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | – |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 291 | $25.9 萬 | 0.12% | +11+3.9% | 加碼 | 查看 |
| INNOVATOR ETFS TRUST45782C383 | US EQTY PWR BUF | 5,274 | $25.21 萬 | 0.11% | −104−1.9% | 減碼 | – |
| SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF808524607 | ETF | 7,263 | $24.64 萬 | 0.11% | +21+0.3% | 加碼 | – |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 600 | $24.2 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 240 | $20.44 萬 | 0.09% | +240 | 新進 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF78464A409 | ETF | 1,767 | $20.32 萬 | 0.09% | +1,767 | 新進 | – |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33738D846 | FT VEST DJIA | 9,299 | $20.23 萬 | 0.09% | +9,299 | 新進 | – |
| AURAURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 12,365 | $7.36 萬 | 0.03% | +12,365 | 新進 | 查看 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）部位。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| AURORA INNOVATION INC051774907 | CALL | – | $8.93 萬 |
2026 年第 1 季 之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ATAIBECKLEY INC04650F101 | COM SHS | 15,000 | $5.78 萬 | 0.03% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 61 | $2.22 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 56 | $1.89 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 56 | $1.77 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 54 | $1.68 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 49 | $1.51 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 39 | $9,507.31 萬 | – | SEC |