Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC
- SEC CIK
- 0002060368
- 最新申報
- 2026/8/5
Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：40 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 82.3%，最大持股是 Vanguard Malvern FDS，佔 20.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$69.5 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$417.8 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$455.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$74.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Malvern FDS92202080520.5%$3,432 萬
- Goldman Sachs ETF Tr38143010719.3%$3,224 萬
- Vanguard World FD92191073311.5%$1,919 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8317.3%$1,220 萬
- American Centy ETF Tr0250723495.5%$914.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020805+$273.6 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$96.7 萬加碼
- CSCOCisco Systems, Inc.
- Dimensional ETF Trust25434V831+$25.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$22.0 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46429B747−$99.8 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072349−$79.7 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$76.2 萬減碼
- AGXArgan Inc
- Vanguard World FD921910733−$39.2 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$1,307 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 82.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 40 | $1.67 億 | Vanguard Malvern FDSGoldman Sachs ETF TrVanguard World FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 39 | $1.54 億 | Vanguard Malvern FDSGoldman Sachs ETF TrVanguard World FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 36 | $1.55 億 | Vanguard Malvern FDSGoldman Sachs ETF TrVanguard World FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 37 | $1.52 億 | Vanguard Malvern FDSGoldman Sachs ETF TrVanguard World FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 38 | $1.39 億 | Vanguard Malvern FDSGoldman Sachs ETF TrVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 31 | $1.12 億 | Vanguard World FDGoldman Sachs ETF TrVanguard Malvern FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/13 | 40 | $1.14 億 | Vanguard World FDVanguard Malvern FDSGoldman Sachs ETF Tr | – | SEC |