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Livermore
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Claris Financial LLC

SEC CIK
0002060278
最新申報
2026/5/18

Claris Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/5/18 申報）：177 檔多頭部位、總值 $1.83 億，前十大持股佔 37.2%，最大持股是 First Tr Exchange-Traded FD，佔 6.4%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 1 季發生什麼

跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
19 檔
估計 +$563.6 萬
加碼
82 檔
估計 +$652.8 萬
減碼
58 檔
估計 −$486.2 萬
清倉
20 檔
估計 −$761.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. First Tr Exchange-Traded FD33734H106
    6.4%$1,179 萬
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    5.2%$942.9 萬
  3. AAPLApple Inc.
    4.7%$855.6 萬歷史
  4. iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396
    4.6%$840.9 萬
  5. NVDANVIDIA Corp
    3.4%$616.1 萬歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. GOOGLAlphabet Inc.
    +$169.4 萬新進歷史
  2. MOAltria Group, Inc.
    +$66.0 萬加碼歷史
  3. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$64.3 萬加碼歷史
  4. Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808
    +$60.1 萬加碼
  5. iShares Flexible Income Active ETF092528603
    +$47.6 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.93 個百分點0.0% → 0.9%歷史
  2. MOAltria Group, Inc.
    +0.38 個百分點0.1% → 0.5%歷史
  3. First Tr Exchange-Traded FD33734H106
    +0.35 個百分點6.1% → 6.4%
  4. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +0.32 個百分點1.5% → 1.8%歷史
  5. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +0.32 個百分點0.7% → 1.0%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. GOOGAlphabet Inc.
    −$176.0 萬減碼歷史
  2. iShares Tr46436E338
    −$108.5 萬清倉
  3. Simplify Exchange Traded Fun82889N350
    −$89.8 萬清倉
  4. SGOLabrdn Gold ETF Trust
    −$82.7 萬清倉歷史
  5. Tidal Trust II88636J642
    −$72.5 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. GOOGAlphabet Inc.
    −1.04 個百分點1.3% → 0.3%歷史
  2. MSFTMicrosoft Corp
    −0.97 個百分點3.6% → 2.7%歷史
  3. iShares Tr46436E338
    −0.58 個百分點0.6% → 0.0%
  4. NVDANVIDIA Corp
    −0.49 個百分點3.9% → 3.4%歷史
  5. Simplify Exchange Traded Fun82889N350
    −0.48 個百分點0.5% → 0.0%

指標

2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.83 億
較上季 −$518.1 萬 (−2.8%)
持股檔數
177
較上季 −1
前十大集中度
37.2%
前 10 大佔總值
週轉率
6.6%
2026 年第 1 季，單季
平均持有
5.4 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 6 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.88 億（2025 年第 4 季）

2024 年第 4 季：$1.52 億2025 年第 1 季：$1.52 億2025 年第 2 季：$1.33 億2025 年第 3 季：$1.76 億2025 年第 4 季：$1.88 億2026 年第 1 季：$1.83 億
2024 年第 4 季2026 年第 1 季
Claris Financial LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 1 季2026/5/18177$1.83 億First Tr Exchange-Traded FDVanguard Morningstar Growth ETFAAPL與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/19178$1.88 億First Tr Exchange-Traded FDVanguard Morningstar Growth ETFAAPL與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2026/4/7165$1.76 億First Tr Exchange-Traded FDVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/26135$1.33 億First Tr Exchange-Traded FDiShares MSCI USA Momentum Factor ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/6/18153$1.52 億First Tr Exchange-Traded FDAAPLVanguard Morningstar Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/6/17153$1.52 億First Tr Exchange-Traded FDAAPLVanguard Morningstar Growth ETF–SEC