Bannerman Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0002058816
- 最新申報
- 2026/7/7
Bannerman Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：37 檔多頭部位、總值 $1.71 億，前十大持股佔 86.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 32.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$139.7 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$655.6 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$83.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70832.2%$5,517 萬
- Dimensional ETF Trust25434V87211.0%$1,890 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5009.2%$1,580 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2038.9%$1,525 萬
- American Centy ETF Tr0250723498.7%$1,492 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 32 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF32.2%
- Dimensional ETF Trust11.0%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF9.2%
- Dimensional ETF Trust8.9%
- American Centy ETF Tr8.7%
- 其他 32 檔29.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V872+$239.6 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$157.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$76.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$39.6 萬新進
- MUMicron Technology Inc
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072562−$66.9 萬減碼
- MCKMcKesson Corp
- American Centy ETF Tr025072885−$2.22 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$1.97 萬減碼
- iShares Tr464287234−$1.27 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.71 億
- 較上季 +$2,290 萬 (+15.4%)
- 持股檔數
- 37
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 86.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 37 | $1.71 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 32 | $1.48 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 33 | $1.41 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 31 | $1.36 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 36 | $1.30 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 34 | $1.22 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/7 | 33 | $1.21 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | – | SEC |