Copia Wealth Management
- SEC CIK
- 0002058771
- 最新申報
- 2026/8/17
Copia Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/17 申報）：570 檔多頭部位、總值 $1.66 億，前十大持股佔 33.6%，最大持股是 Ea Series Trust，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 54 檔
- 估計 +$47.3 萬
- 加碼
- 108 檔
- 估計 +$1,055 萬
- 減碼
- 82 檔
- 估計 −$257.7 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$7.29 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Ea Series Trust02072L4416.3%$1,048 萬
- Series Portfolios Tr81752T4864.5%$756.6 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6643.5%$579.7 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8543.4%$559.1 萬
- iShares Inc46434G7643.2%$533.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Series Portfolios Tr81752T486+$91.1 萬加碼
- Ea Series Trust02072L441+$85.1 萬加碼
- Series Portfolios Tr81752T528+$67.4 萬加碼
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H101+$59.9 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$57.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Inc46434G764+0.43 個百分點2.8% → 3.2%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C664+0.39 個百分點3.1% → 3.5%
- iShares Tr464287549+0.36 個百分點1.3% → 1.6%
- iShares Inc464286772+0.35 個百分點0.5% → 0.8%
- Defiance Quantum ETF26922A420+0.32 個百分點0.6% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- RBB FD Inc74933W452−$32.3 萬減碼
- iShares Tr464287440−$18.6 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$17.8 萬減碼
- Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857−$13.8 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−$11.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.66 億
- 較上季 +$2,095 萬 (+14.4%)
- 持股檔數
- 570
- 較上季 +38
- 前十大集中度
- 33.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.66 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/17 | 570 | $1.66 億 | Ea Series TrustSeries Portfolios TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 532 | $1.46 億 | Ea Series TrustSeries Portfolios TrGLD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 522 | $1.40 億 | Ea Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFRBB FD Inc | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 473 | $1.35 億 | Ea Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFRBB FD Inc | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 466 | $1.19 億 | Ea Series TrustRBB FD IncState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 451 | $1.08 億 | RBB FD IncState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFEa Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/6 | 425 | $1.05 億 | RBB FD IncState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFRBB FD Inc | – | SEC |