Hartmann Taylor Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002058267
- 最新申報
- 2026/7/28
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：54 檔多頭部位、總值 $1.51 億，前十大持股佔 67.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$16.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874413.8%$2,088 萬
- Capital Group Growth ETF14020G10110.9%$1,648 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1069.2%$1,386 萬
- Capital Group Core Balanced14021D1077.4%$1,122 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y2015.9%$886.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 49 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF13.8%
- Capital Group Growth ETF10.9%
- Capital Group Dividend Value9.2%
- Capital Group Core Balanced7.4%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T5.9%
- 其他 49 檔52.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Group Growth ETF14020G101−$5.05 萬減碼
- Capital Group Conservative E14020U100−$3.37 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$2.64 萬減碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$1.80 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$1.18 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Capital Group Growth ETF14020G101−0.02 個百分點10.9% → 10.9%
- Capital Group Conservative E14020U100−0.02 個百分點1.5% → 1.5%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−0.01 個百分點5.6% → 5.6%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−0.01 個百分點1.9% → 1.9%
- GDLCGrayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.51 億
- 較上季 −$16.2 萬 (−0.1%)
- 持股檔數
- 54
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 67.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.51 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 54 | $1.51 億 | Vanguard Morningstar Value ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 54 | $1.51 億 | Vanguard Morningstar Value ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 53 | $1.48 億 | Vanguard Morningstar Value ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 51 | $1.39 億 | Vanguard Morningstar Value ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 52 | $1.20 億 | Vanguard Morningstar Value ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 51 | $1.12 億 | Vanguard Morningstar Value ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | – | SEC |