Ball & Co Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0002057075
- 最新申報
- 2026/7/31
Ball & Co Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：73 檔多頭部位、總值 $1.41 億，前十大持股佔 90.9%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 20.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$1,385 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$897.7 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$195.5 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$557.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884420.5%$2,894 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF46428761414.4%$2,028 萬
- iShares Tr46428887714.0%$1,974 萬
- GLDSPDR Gold Trust
- Kraneshares Trust5007673897.8%$1,095 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 68 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF20.5%
- iShares Russell 1000 Growth ETF14.4%
- iShares Tr14.0%
- GLD11.2%
- Kraneshares Trust7.8%
- 其他 68 檔32.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860+$690.6 萬新進
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$366.5 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- ETF Opportunities Trust26923Q747+$364.9 萬新進
- GLDSPDR Gold Trust
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$241.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860+4.90 個百分點0.0% → 4.9%
- ETF Opportunities Trust26923Q747+2.59 個百分點0.0% → 2.6%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+2.45 個百分點11.9% → 14.4%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+1.71 個百分點0.0% → 1.7%
- AAAUGoldman Sachs Physical Gold ETF
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−$480.6 萬清倉
- Alps ETF Tr00162Q452−$74.3 萬減碼
- Capital Group Dividend Value14020W106−$64.4 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$41.8 萬減碼
- Tortoise Capital Series Trus890930308−$11.7 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−4.02 個百分點4.0% → 0.0%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−1.81 個百分點22.3% → 20.5%
- Alps ETF Tr00162Q452−1.63 個百分點6.7% → 5.0%
- Capital Group Dividend Value14020W106−0.59 個百分點7.5% → 6.9%
- Tortoise Capital Series Trus890930308−0.10 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.41 億
- 較上季 +$2,151 萬 (+18.0%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 90.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.55 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 73 | $1.41 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 79 | $1.20 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 77 | $1.55 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFGLD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 87 | $1.50 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFGLDVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 73 | $9,386 萬 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Russell 1000 Growth ETFGLD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 70 | $9,331 萬 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Russell 1000 Growth ETFAlps ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/20 | 74 | $1.26 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFAlps ETF Tr | – | SEC |