Dogwood Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002056922
- 最新申報
- 2026/7/6
Dogwood Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/6 申報）：851 檔多頭部位、總值 $2.53 億，前十大持股佔 54.0%，最大持股是 Putnam ETF Trust，佔 8.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 80 檔
- 估計 +$47.0 萬
- 加碼
- 328 檔
- 估計 +$1,632 萬
- 減碼
- 213 檔
- 估計 −$1,019 萬
- 清倉
- 89 檔
- 估計 −$246.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Putnam ETF Trust7467293008.6%$2,174 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883098.1%$2,046 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.5%$1,907 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.1%$1,551 萬
- American Centy ETF Tr0250728774.6%$1,162 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 846 檔，佔組合總值的比例
- Putnam ETF Trust8.6%
- Fidelity Merrimack STR Tr8.1%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF7.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF6.1%
- American Centy ETF Tr4.6%
- 其他 846 檔65.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$188.5 萬加碼
- Putnam ETF Trust746729300+$166.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$137.7 萬加碼
- OUNZVanEck Merk Gold ETF
- ProShares Tr74347B680+$100.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.96 個百分點5.2% → 6.1%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.86 個百分點6.7% → 7.5%
- Putnam ETF Trust746729300+0.64 個百分點7.9% → 8.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.51 個百分點3.0% → 3.5%
- American Centy ETF Tr025072877+0.39 個百分點4.2% → 4.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.53 億
- 較上季 +$2,311 萬 (+10.0%)
- 持股檔數
- 851
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 54.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/6 | 851 | $2.53 億 | Putnam ETF TrustFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 860 | $2.30 億 | Fidelity Merrimack STR TrPutnam ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 744 | $2.27 億 | Fidelity Merrimack STR TrPutnam ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 749 | $2.20 億 | Fidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 694 | $2.05 億 | Fidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 535 | $1.90 億 | Fidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/4 | 283 | $1.89 億 | Fidelity Merrimack STR TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/2/28 | 581 | $1.74 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/3/4 | 616 | $1.62 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/2/28 | 620 | $1.48 億 | iShares TrSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/2/28 | 605 | $1.28 億 | iShares TrSPDR Series TrustAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |