Blue Rock Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002056795
- 最新申報
- 2026/7/31
Blue Rock Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：112 檔多頭部位、總值 $1.79 億，前十大持股佔 51.2%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$583.6 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$683.1 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$810.4 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$140.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243008.7%$1,570 萬
- WisdomTree Tr97717X6696.5%$1,173 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8866.2%$1,114 萬
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q2036.2%$1,114 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3395.0%$901.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 107 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8.7%
- WisdomTree Tr6.5%
- Janus Detroit STR Tr6.2%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF6.2%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF5.0%
- 其他 107 檔67.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$191.4 萬加碼
- GLDMWorld Gold Trust
- Natixis ETF Tr63873X307+$168.2 萬加碼
- The Alger ETF Trust015564404+$77.5 萬新進
- Janus Detroit STR Tr47103U886+$60.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Janus Detroit STR Tr47103U852−1.01 個百分點2.3% → 1.3%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.95 個百分點6.0% → 5.0%
- PLTRPalantir Technologies Inc.
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203−0.78 個百分點7.0% → 6.2%
- WisdomTree Tr97717X669−0.35 個百分點6.9% → 6.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.79 億
- 較上季 +$2,234 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 112
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 51.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 112 | $1.79 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TrJanus Detroit STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 103 | $1.57 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 105 | $1.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 107 | $1.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/10/21 | 103 | $1.44 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TrJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/20 | 96 | $1.18 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 69 | $9,513 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |