Lionshead Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002056752
- 最新申報
- 2026/7/28
Lionshead Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：112 檔多頭部位、總值 $1.54 億，前十大持股佔 38.8%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 6.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$474.4 萬
- 加碼
- 46 檔
- 估計 +$437.9 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$335.4 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$310.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V2036.4%$981.9 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8455.4%$825.5 萬
- AAPLApple Inc.
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2414.1%$624.7 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6094.0%$608.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 107 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust6.4%
- Janus Detroit STR Tr5.4%
- AAPL4.7%
- Invesco S&P 500 Quality ETF4.1%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF4.0%
- 其他 107 檔75.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F466−$154.4 萬減碼
- TMUST-Mobile US, Inc.
- iShares Tr464288513−$55.1 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−$48.9 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$31.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.54 億
- 較上季 +$1,829 萬 (+13.5%)
- 持股檔數
- 112
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 38.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.54 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 112 | $1.54 億 | Dimensional ETF TrustJanus Detroit STR TrAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 108 | $1.36 億 | Dimensional ETF TrustJanus Detroit STR TrAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 106 | $1.33 億 | Dimensional ETF TrustAAPLVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 103 | $1.26 億 | Dimensional ETF TrustAAPLVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 93 | $1.08 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 87 | $9,625 萬 | AAPLDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 114 | $1.38 億 | AAPLDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | – | SEC |