Oak Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002056728
- 最新申報
- 2026/7/22
Oak Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：68 檔多頭部位、總值 $2.08 億，前十大持股佔 71.3%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$403.5 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$481.0 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$97.3 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507288513.8%$2,883 萬
- American Centy ETF Tr02507270312.8%$2,664 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.4%$2,169 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2038.1%$1,696 萬
- American Centy ETF Tr0250726045.9%$1,223 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$30.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V104−$10.2 萬減碼
- iShares Tr464288414−$10.1 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072281−$9.09 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V203−$7.97 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V203−0.71 個百分點8.8% → 8.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−0.31 個百分點4.0% → 3.7%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.14 個百分點10.5% → 10.4%
- iShares Tr464288414−0.12 個百分點0.6% → 0.5%
- Vanguard Mun BD FDS922907738−0.12 個百分點1.0% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.08 億
- 較上季 +$2,649 萬 (+14.6%)
- 持股檔數
- 68
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 71.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.08 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 68 | $2.08 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 57 | $1.82 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 59 | $1.74 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 59 | $1.72 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 57 | $1.56 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 52 | $1.35 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 59 | $1.30 億 | American Centy ETF TriShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |