Nolet Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002056656
- 最新申報
- 2026/7/10
Nolet Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：112 檔多頭部位、總值 $1.81 億，前十大持股佔 60.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 27.2%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 27 檔
- 估計 +$681.5 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$911.3 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$2,526 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$184.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720027.2%$4,931 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6479.7%$1,755 萬
- iShares Tr46435G3265.0%$898.1 萬
- DHRDanaher Corp
- iShares Tr4642874322.8%$507.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287432−$1,010 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$620.5 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$571.4 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$103.6 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$102.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287432−5.86 個百分點8.7% → 2.8%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−3.65 個百分點13.3% → 9.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−2.89 個百分點3.3% → 0.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.66 個百分點2.2% → 1.5%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.59 個百分點0.9% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.81 億
- 較上季 +$538.8 萬 (+3.1%)
- 持股檔數
- 112
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 60.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 112 | $1.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 92 | $1.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/27修正 | 91 | $1.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | – | SEC |