Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC

SEC CIK: 0002056591
最新申報: 2026/8/6

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：93 檔多頭部位、總值 $1.25 億，前十大持股佔 54.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 20 檔; 估計 +$523.2 萬
加碼: 46 檔; 估計 +$265.0 萬
減碼: 27 檔; 估計 −$234.5 萬
清倉: 9 檔; 估計 −$228.4 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
9.8%$1,226 萬
J P Morgan Exchange Traded F46641Q373
9.7%$1,207 萬
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
6.9%$861.7 萬
First Tr Exchange Traded FD33741X102
6.1%$760.8 萬
First Tr Exchng Traded FD VI33740F888
4.9%$609.4 萬

前 5 大持股與其餘 88 檔，佔組合總值的比例

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF9.8%
J P Morgan Exchange Traded F9.7%
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF6.9%
First Tr Exchange Traded FD6.1%
First Tr Exchng Traded FD VI4.9%
其他 88 檔62.6%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

SPDR Series Trust78468R622
+$51.9 萬新進
MUMicron Technology Inc
+$44.1 萬新進歷史
KLACKLA Corp
+$34.4 萬新進歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200
+$28.2 萬新進
DELLDell Technologies Inc.
+$27.5 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
+0.49 個百分點9.3% → 9.8%
SPDR Series Trust78468R622
+0.42 個百分點0.0% → 0.4%
MUMicron Technology Inc
+0.35 個百分點0.0% → 0.4%歷史
KLACKLA Corp
+0.28 個百分點0.0% → 0.3%歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200
+0.23 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

SPDR Series Trust78464A151
−$47.7 萬清倉
LRCXLam Research Corp
−$45.9 萬減碼歷史
EXELExelixis, Inc.
−$38.8 萬清倉歷史
QCOMQualcomm Inc
−$31.9 萬減碼歷史
CRMSalesforce, Inc.
−$29.4 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

SPDR Series Trust78464A151
−0.42 個百分點0.4% → 0.0%
EXELExelixis, Inc.
−0.34 個百分點0.3% → 0.0%歷史
CRMSalesforce, Inc.
−0.26 個百分點0.3% → 0.0%歷史
HPEHewlett Packard Enterprise Co
−0.25 個百分點0.2% → 0.0%歷史
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
−0.24 個百分點0.6% → 0.4%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $1.25 億; 較上季 +$1,181 萬 (+10.4%)
持股檔數: 93; 較上季 +11
前十大集中度: 54.3%; 前 10 大佔總值
週轉率: 3.9%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 6.4 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.25 億（2026 年第 2 季）

2024 年第 4 季2026 年第 2 季

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/8/6	93	$1.25 億	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/5/15	82	$1.13 億	J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/23	85	$1.11 億	J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/13	81	$1.08 億	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/8/14	79	$1.02 億	J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/5/15	72	$9,466 萬	J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/2/13	83	$9,186 萬	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	–	SEC