Defined Financial Planning LLC
- SEC CIK
- 0002056559
- 最新申報
- 2025/10/15
Defined Financial Planning LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/10/15 申報）：65 檔多頭部位、總值 $1.21 億，前十大持股佔 58.9%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$320.5 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$1,439 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$602.3 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$1,081 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430011.8%$1,419 萬
- WisdomTree Tr97717X6697.8%$942.6 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7536.2%$747.8 萬
- WisdomTree Tr97717X2635.8%$693.8 萬
- WisdomTree Tr97717X5115.6%$673.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- WisdomTree Tr97717X263+$672.4 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$144.9 萬加碼
- Thor Finl Technologies Tr885155200+$87.0 萬新進
- WisdomTree Tr97717W505+$84.5 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717X701−$373.2 萬清倉
- WisdomTree Tr97717W851−$272.8 萬清倉
- WisdomTree Tr97717X669−$166.9 萬減碼
- BARGraniteShares Gold Trust
- WisdomTree Tr97717Y857−$130.0 萬減碼
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.21 億
- 較上季 +$798.6 萬 (+7.1%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 58.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.4%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 3.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.21 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 65 | $1.21 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 68 | $1.13 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 77 | $9,869 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 78 | $9,367 萬 | Northern LTS FD Tr IVSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFWisdomTree Tr | – | SEC |