Stephen J. Garry & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0002056402
- 最新申報
- 2026/7/24
Stephen J. Garry & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：55 檔多頭部位、總值 $1.37 億，前十大持股佔 71.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 18.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$127.6 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$208.6 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$267.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873618.8%$2,577 萬
- IAUiShares Gold Trust
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378357.8%$1,073 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.8%$1,067 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378196.3%$862.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 50 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF18.8%
- IAU8.8%
- Vanguard Total Bond Market ETF7.8%
- Vanguard S&P 500 ETF7.8%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF6.3%
- 其他 50 檔50.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Tema ETF Trust87975E776+$65.6 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$47.2 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$40.8 萬加碼
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+$39.1 萬加碼
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+$37.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Tema ETF Trust87975E776+0.48 個百分點0.0% → 0.5%
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+0.38 個百分點2.6% → 3.0%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+0.37 個百分點0.7% → 1.1%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+0.34 個百分點1.6% → 1.9%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869+0.23 個百分點3.7% → 4.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.37 億
- 較上季 +$1,274 萬 (+10.2%)
- 持股檔數
- 55
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 71.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.37 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 55 | $1.37 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFIAUVanguard Total Bond Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 51 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFIAUVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 51 | $1.26 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 51 | $1.25 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 47 | $1.16 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFIAUVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 43 | $1.07 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFIAU | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 44 | $1.08 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/2/13 | 40 | $1.05 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFIAU | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/2/13 | 40 | $9,878 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/2/13 | 41 | $9,665 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/2/14 | 39 | $9,032 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |