Boulay Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002056342
- 最新申報
- 2026/8/4
Boulay Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：6 檔多頭部位、總值 $10.8 億，前十大持股佔 100.0%，最大持股是 Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF，佔 28.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$1.02 億
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$1,451 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$2,228 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF80852477128.1%$3.03 億
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F64322.0%$2.38 億
- iShares Russell Top 200 Growth ETF46428943816.6%$1.79 億
- Schwab Fundamental International Equity ETF80852475512.9%$1.40 億
- Columbia ETF Tr II19762B20210.9%$1.18 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 1 檔，佔組合總值的比例
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF28.1%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF22.0%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF16.6%
- Schwab Fundamental International Equity ETF12.9%
- Columbia ETF Tr II10.9%
- 其他 1 檔9.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763+$1.02 億新進
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+$700.8 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$548.1 萬加碼
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438+$202.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763+9.48 個百分點0.0% → 9.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Columbia ETF Tr II19762B202−$1,819 萬減碼
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−$409.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−2.37 個百分點15.3% → 12.9%
- Columbia ETF Tr II19762B202−1.14 個百分點12.1% → 10.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.8 億
- 較上季 +$2.09 億 (+24.0%)
- 持股檔數
- 6
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 100.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 6 | $10.8 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 5 | $8.71 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 5 | $8.50 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 4 | $7.12 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/10/14修正 | 4 | $6.63 億 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 2 | $2.99 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | – | SEC |