Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
- SEC CIK
- 0002056315
- 最新申報
- 2026/7/21
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：339 檔多頭部位、總值 $1.69 億，前十大持股佔 43.7%，最大持股是 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$92.2 萬
- 加碼
- 109 檔
- 估計 +$1,623 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$1,521 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$26.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8707.5%$1,274 萬
- WisdomTree Tr97717X6697.2%$1,224 萬
- Neos ETF Trust78433H3036.0%$1,021 萬
- Fidelity High Dividend ETF3160928403.8%$649.6 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7023.4%$572.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 334 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF7.5%
- WisdomTree Tr7.2%
- Neos ETF Trust6.0%
- Fidelity High Dividend ETF3.8%
- Vanguard Information Technology ETF3.4%
- 其他 334 檔71.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$473.2 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$124.2 萬加碼
- Neos ETF Trust78433H303+$105.4 萬加碼
- Listed FDS Tr53656F599+$101.1 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X669+$82.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+2.80 個百分點0.6% → 3.4%
- Vanguard Malvern FDS922020805+0.73 個百分點0.1% → 0.8%
- Listed FDS Tr53656F599+0.54 個百分點2.5% → 3.0%
- Neos ETF Trust78433H303+0.47 個百分點5.6% → 6.0%
- WisdomTree Tr97717X669+0.39 個百分點6.9% → 7.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−$670.1 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−$158.0 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$148.3 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Global X FDS37960A529−$118.6 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$54.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.69 億
- 較上季 +$1,604 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 339
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 43.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.69 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 339 | $1.69 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFWisdomTree TrNeos ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 344 | $1.53 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFWisdomTree TrNeos ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 338 | $1.51 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFWisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 644 | $1.56 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFWisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 629 | $1.48 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFWisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 637 | $1.47 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFWisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 360 | $1.45 億 | WisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |