Note Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002056243
- 最新申報
- 2026/8/14
Note Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：86 檔多頭部位、總值 $2.31 億，前十大持股佔 65.2%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 23.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$191.5 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$1,752 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$340.0 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$44.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10423.8%$5,481 萬
- Dimensional ETF Trust25434V87210.6%$2,445 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2038.3%$1,906 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7084.9%$1,124 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378354.0%$917.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V104+$637.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$433.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$217.0 萬加碼
- iShares Inc464286285+$149.1 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$60.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104+2.64 個百分點21.1% → 23.8%
- iShares Inc464286285+0.65 個百分點0.0% → 0.6%
- Dimensional ETF Trust25434V872+0.55 個百分點10.1% → 10.6%
- Dimensional ETF Trust25434V203+0.29 個百分點8.0% → 8.3%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.17 個百分點3.1% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ssga Active Tr78470P309−$109.8 萬減碼
- Bondbloxx ETF Trust09789C788−$46.6 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$41.4 萬減碼
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−$29.5 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C730−$23.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Ssga Active Tr78470P309−0.57 個百分點0.7% → 0.1%
- Bondbloxx ETF Trust09789C788−0.26 個百分點0.5% → 0.2%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−0.25 個百分點1.8% → 1.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.18 個百分點0.3% → 0.1%
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−0.17 個百分點0.3% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.31 億
- 較上季 +$3,049 萬 (+15.2%)
- 持股檔數
- 86
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 65.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 86 | $2.31 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 85 | $2.00 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 82 | $1.95 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 83 | $1.68 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 74 | $1.45 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 74 | $1.21 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 75 | $1.13 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |