Antonelli Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002055364
- 最新申報
- 2026/7/14
Antonelli Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：53 檔多頭部位、總值 $1.46 億，前十大持股佔 70.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 16.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$228.3 萬
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$16.6 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$2,102 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$134.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874416.7%$2,430 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10313.0%$1,900 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874659.7%$1,421 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Scottsdale FDS92206C8135.0%$723.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 48 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF16.7%
- Invesco QQQ Trust Series I13.0%
- iShares MSCI Eafe ETF9.7%
- AAPL9.0%
- Vanguard Scottsdale FDS5.0%
- 其他 48 檔46.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$812.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$726.8 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$149.8 萬減碼
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302−$76.2 萬減碼
- AAPLApple Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−2.98 個百分點19.6% → 16.7%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−1.66 個百分點14.7% → 13.0%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.41 個百分點10.1% → 9.7%
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302−0.35 個百分點1.4% → 1.1%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.28 個百分點0.3% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.46 億
- 較上季 +$112.8 萬 (+0.8%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 70.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.52 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 53 | $1.46 億 | Vanguard Morningstar Value ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 52 | $1.45 億 | Vanguard Morningstar Value ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 44 | $1.52 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 46 | $1.47 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 46 | $1.39 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 46 | $1.24 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 48 | $1.18 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |