Forge Financial Services LLC
- SEC CIK
- 0002055357
- 最新申報
- 2026/8/7
Forge Financial Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：36 檔多頭部位、總值 $11.6 億，前十大持股佔 97.0%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 24.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$130.1 萬
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$1,504 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$508.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$30.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W10624.1%$2.80 億
- Capital Group Growth ETF14020G10122.4%$2.60 億
- Capital Group GBL Growth EQT14020X10421.0%$2.44 億
- Capital Group Core Balanced14021D10712.6%$1.46 億
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U72910.2%$1.19 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Capital Group Growth ETF14020G101+$576.4 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U729+$306.8 萬加碼
- Capital Group Core Balanced14021D107+$294.5 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$217.6 萬加碼
- Touchstone ETF Trust89157W301+$80.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104−$315.5 萬減碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$50.1 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$30.3 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$25.9 萬減碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−$20.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.12 個百分點1.6% → 1.5%
- First Tr Exchange-Traded FD336917109−0.06 個百分點0.3% → 0.3%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102−0.05 個百分點0.3% → 0.2%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−0.05 個百分點0.3% → 0.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472−0.05 個百分點0.6% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.6 億
- 較上季 +$1.74 億 (+17.6%)
- 持股檔數
- 36
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 97.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 36 | $11.6 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFCapital Group GBL Growth EQT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 31 | $9.87 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETFCapital Group GBL Growth EQT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 26 | $2.34 億 | First Tr Exchng Traded FD VICapital Group GBL Growth EQTCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 22 | $2.13 億 | First Tr Exchng Traded FD VICapital Group GBL Growth EQTCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 20 | $1.33 億 | Capital Group GBL Growth EQTCapital Group Dividend ValueInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 21 | $1.13 億 | Capital Group GBL Growth EQTCapital Group Dividend ValueInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 20 | $1.19 億 | Capital Group GBL Growth EQTCapital Group Dividend ValueInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |