Capital A Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002055297
- 最新申報
- 2025/9/26
Capital A Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/9/26 申報）：418 檔多頭部位、總值 $880.7 萬，前十大持股佔 19.2%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 3.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 176 檔
- 估計 +$182.9 萬
- 加碼
- 122 檔
- 估計 +$320.5 萬
- 減碼
- 115 檔
- 估計 −$4,579 萬
- 清倉
- 467 檔
- 估計 −$4,546 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$21.0 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X594+$12.4 萬新進
- SPDR Series Trust78464A383+$10.2 萬新進
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+$9.84 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y527+$9.68 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699−$859.9 萬清倉
- iShares Tr464288885−$841.5 萬減碼
- iShares Tr464288877−$819.9 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$557.8 萬減碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−$550.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−9.66 個百分點9.7% → 0.1%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699−9.01 個百分點9.0% → 0.0%
- iShares Tr464288885−8.68 個百分點9.2% → 0.5%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−6.19 個百分點6.2% → 0.1%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−5.77 個百分點5.8% → 0.0%
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $880.7 萬
- 較上季 −$8,659 萬 (−90.8%)
- 持股檔數
- 418
- 較上季 −291
- 前十大集中度
- 19.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.7%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9,540 萬（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/26 | 418 | $880.7 萬 | MSFTAAPLSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 709 | $9,540 萬 | iShares TriShares TrSimplify Exchange Traded Fun | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/26 | 846 | $6,025 萬 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | – | SEC |