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Livermore
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RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

SEC CIK
0002055104
最新申報
2026/7/27

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：188 檔多頭部位、總值 $4.14 億，前十大持股佔 42.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
16 檔
估計 +$558.2 萬
加碼
82 檔
估計 +$891.6 萬
減碼
68 檔
估計 −$584.1 萬
清倉
8 檔
估計 −$408.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    11.8%$4,893 萬
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    7.7%$3,173 萬
  3. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    3.7%$1,521 萬
  4. Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706
    3.3%$1,375 萬
  5. SPDR Series Trust78464A128
    3.3%$1,347 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 183 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF11.8%
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF7.7%
  3. iShares Core S&P Mid-Cap ETF3.7%
  4. Schwab Emerging Markets Equity ETF3.3%
  5. SPDR Series Trust3.3%
  6. 其他 183 檔70.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. GLWCorning Inc
    +$112.1 萬加碼歷史
  2. DEDeere & Co
    +$102.4 萬加碼歷史
  3. HONHoneywell International Inc
    +$98.5 萬新進歷史
  4. HONAHoneywell Aerospace Inc.
    +$97.3 萬新進歷史
  5. First Tr Exchange-Traded FD33737A108
    +$77.5 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.37 個百分點11.5% → 11.8%
  2. GLWCorning Inc
    +0.32 個百分點0.1% → 0.4%歷史
  3. Principal Exchange Traded FD74255Y607
    +0.26 個百分點2.2% → 2.4%
  4. DEDeere & Co
    +0.25 個百分點0.2% → 0.4%歷史
  5. HONHoneywell International Inc
    +0.24 個百分點0.0% → 0.2%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. HONHoneywell International Inc
    −$198.8 萬清倉歷史
  2. ETNEaton Corp plc
    −$87.1 萬減碼歷史
  3. MDLNMedline Inc.
    −$56.5 萬清倉歷史
  4. Hingham Instn SVGS Mass433323102
    −$56.2 萬減碼
  5. WELLWelltower Inc.
    −$51.9 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. HONHoneywell International Inc
    −0.54 個百分點0.5% → 0.0%歷史
  2. Ssga Active ETF Tr78467V103
    −0.39 個百分點2.7% → 2.3%
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.30 個百分點1.1% → 0.8%歷史
  4. MSFTMicrosoft Corp
    −0.24 個百分點2.0% → 1.8%歷史
  5. IAUiShares Gold Trust
    −0.23 個百分點0.7% → 0.4%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.14 億
較上季 +$4,301 萬 (+11.6%)
持股檔數
188
較上季 +8
前十大集中度
42.7%
前 10 大佔總值
週轉率
2.5%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
6.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.14 億（2026 年第 2 季）

2024 年第 4 季：$3.05 億2025 年第 1 季：$2.98 億2025 年第 2 季：$3.22 億2025 年第 3 季：$3.46 億2025 年第 4 季：$3.59 億2026 年第 1 季：$3.71 億2026 年第 2 季：$4.14 億
2024 年第 4 季2026 年第 2 季
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/27188$4.14 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/5180$3.71 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/23175$3.59 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/22174$3.46 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/6173$3.22 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/8170$2.98 億iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch Traded FD Tr II與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/12159$3.05 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr–SEC