Centricity Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002054645
- 最新申報
- 2025/7/18
Centricity Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/18 申報）：429 檔多頭部位、總值 $1.25 億，前十大持股佔 46.5%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$210.4 萬
- 加碼
- 53 檔
- 估計 +$666.3 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$162.4 萬
- 清倉
- 29 檔
- 估計 −$19.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836312.7%$1,586 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874655.4%$673.3 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.2%$653.0 萬
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U5154.0%$497.8 萬
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA93.9%$493.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$191.3 萬新進
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$153.7 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$144.3 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$57.1 萬加碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$55.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+1.53 個百分點0.0% → 1.5%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+1.07 個百分點4.3% → 5.4%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.61 個百分點4.6% → 5.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.37 個百分點1.1% → 1.5%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+0.22 個百分點3.0% → 3.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.25 億
- 較上季 +$1,496 萬 (+13.6%)
- 持股檔數
- 429
- 較上季 −20
- 前十大集中度
- 46.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.25 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 429 | $1.25 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 449 | $1.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 454 | $1.07 億 | Vanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF | – | SEC |