Fortress Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0002054451
- 最新申報
- 2026/8/12
Fortress Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：79 檔多頭部位、總值 $2.00 億，前十大持股佔 71.2%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 23.7%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$4,890 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$7,229 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$7,129 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$395.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420123.7%$4,750 萬
- Fidelity Covington Trust31609A40413.2%$2,642 萬
- American Centy ETF Tr0250726048.6%$1,732 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086297.6%$1,520 萬
- American Centy ETF Tr0250728777.1%$1,421 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 74 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF23.7%
- Fidelity Covington Trust13.2%
- American Centy ETF Tr8.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF7.6%
- American Centy ETF Tr7.1%
- 其他 74 檔39.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$4,750 萬新進
- Fidelity Covington Trust31609A404+$2,603 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$1,704 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$1,483 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- American Centy ETF Tr025072877+$1,342 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+23.72 個百分點0.0% → 23.7%
- Fidelity Covington Trust31609A404+12.92 個百分點0.3% → 13.2%
- American Centy ETF Tr025072604+8.48 個百分點0.2% → 8.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+7.34 個百分點0.2% → 7.6%
- American Centy ETF Tr025072877+6.58 個百分點0.5% → 7.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671−$1,237 萬減碼
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−$1,159 萬減碼
- Fidelity Covington Trust316092113−$1,073 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$628.4 萬減碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887−$619.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−8.67 個百分點10.5% → 1.9%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671−8.18 個百分點11.1% → 2.9%
- Fidelity Covington Trust316092113−7.22 個百分點8.5% → 1.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−4.91 個百分點7.0% → 2.1%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−4.29 個百分點5.6% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.00 億
- 較上季 +$6,510 萬 (+48.2%)
- 持股檔數
- 79
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 71.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 44.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.00 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12修正 | 79 | $2.00 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFFidelity Covington TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 87 | $1.35 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 81 | $1.35 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 82 | $1.30 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 78 | $1.18 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 69 | $1.00 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 69 | $1.01 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFBlackRock ETF Trust | – | SEC |