CogentBlue Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002054047
- 最新申報
- 2026/7/16
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：103 檔多頭部位、總值 $1.75 億，前十大持股佔 54.4%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 14.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 30 檔
- 估計 +$1,077 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$312.5 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$322.4 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$109.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507280214.5%$2,531 萬
- iShares Tr4642871506.0%$1,052 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7065.9%$1,023 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8315.7%$997.5 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6584.3%$747.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Bondbloxx ETF Trust09789C788+$107.2 萬新進
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$73.0 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$72.1 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V799+$65.9 萬新進
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$62.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072802−2.91 個百分點17.4% → 14.5%
- Dimensional ETF Trust25434V765−0.68 個百分點4.8% → 4.2%
- iShares Tr46435G326−0.58 個百分點4.7% → 4.1%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−0.27 個百分點3.7% → 3.5%
- iShares Tr464288877−0.23 個百分點1.6% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.75 億
- 較上季 +$2,579 萬 (+17.3%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 +25
- 前十大集中度
- 54.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.75 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 103 | $1.75 億 | American Centy ETF TriShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 78 | $1.49 億 | American Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 75 | $1.47 億 | American Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 76 | $1.47 億 | American Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 73 | $1.31 億 | American Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 67 | $1.14 億 | American Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDSDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 60 | $1.14 億 | American Centy ETF TriShares TrDimensional ETF Trust | – | SEC |