Wealth Advisors Northwest LLC
- SEC CIK
- 0002053892
- 最新申報
- 2026/7/14
Wealth Advisors Northwest LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：65 檔多頭部位、總值 $2.93 億，前十大持股佔 74.3%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 24.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$287.6 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$2,950 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$141.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$21.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70824.0%$7,031 萬
- Dimensional ETF Trust25434V58310.0%$2,932 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8157.5%$2,192 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7997.2%$2,100 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5677.1%$2,090 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V583+$1,132 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V567+$554.4 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$345.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$130.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V625+$121.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V104−$57.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474−$21.9 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V724−$12.5 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$9.02 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V203−$8.98 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104−0.39 個百分點2.8% → 2.4%
- Dimensional ETF Trust25434V724−0.15 個百分點1.4% → 1.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.15 個百分點0.9% → 0.8%
- Dimensional ETF Trust25434V203−0.14 個百分點0.8% → 0.7%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.14 個百分點0.9% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.93 億
- 較上季 +$5,479 萬 (+23.0%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 74.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.93 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 65 | $2.93 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 57 | $2.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 56 | $2.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 62 | $2.07 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 61 | $1.90 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 55 | $1.58 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 55 | $1.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |