ADG Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0002053824
- 最新申報
- 2026/7/27
ADG Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：41 檔多頭部位、總值 $1.58 億，前十大持股佔 82.9%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 21.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$505.4 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$106.6 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$173.9 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$608.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730921.0%$3,310 萬
- iShares S&P 500 Value ETF46428740813.6%$2,135 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35711.6%$1,823 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3326.9%$1,083 萬
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q2036.4%$1,001 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ssga Active ETF Tr78467V848−$441.0 萬清倉
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$67.0 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$30.2 萬減碼
- WisdomTree Tr97717W547−$23.0 萬清倉
- XOMExxonMobil Holdings Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.58 億
- 較上季 +$1,279 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 41
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 82.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.58 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 41 | $1.58 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 50 | $1.45 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 41 | $1.32 億 | iShares S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 30 | $1.26 億 | iShares S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 28 | $1.17 億 | iShares S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 24 | $1.06 億 | iShares S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 28 | $1.13 億 | iShares S&P 500 Growth ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 500 Value ETF | – | SEC |