Serenus Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002053695
- 最新申報
- 2026/8/5
Serenus Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：75 檔多頭部位、總值 $5.73 億，前十大持股佔 85.4%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 21.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$317.2 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$917.1 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$375.5 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$143.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717Y52721.3%$1.22 億
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10313.8%$7,907 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.4%$5,394 萬
- WisdomTree Tr97717X6696.9%$3,958 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$285.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$203.0 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X669+$145.9 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$109.4 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$106.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.62 個百分點12.2% → 13.8%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.56 個百分點1.4% → 1.9%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.45 個百分點2.1% → 2.6%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.39 個百分點1.5% → 1.9%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.19 個百分點5.2% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.73 億
- 較上季 +$7,164 萬 (+14.3%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 85.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.03 億（2025 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 75 | $5.73 億 | WisdomTree TrSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 68 | $5.01 億 | WisdomTree TrSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 74 | $5.17 億 | WisdomTree TrSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 67 | $5.85 億 | WisdomTree TrSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 58 | $5.89 億 | WisdomTree TrSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 64 | $6.03 億 | WisdomTree TrSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 60 | $5.75 億 | WisdomTree TrSPYInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |