FORM Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002053294
- 最新申報
- 2026/7/10
FORM Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：61 檔多頭部位、總值 $9.09 億，前十大持股佔 91.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 27.2%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$129.8 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$8,254 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$1.31 億
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$34.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720027.2%$2.47 億
- BlackRock ETF Trust09290C10316.1%$1.46 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84212.0%$1.09 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872269.1%$8,263 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.3%$6,607 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$3,250 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,422 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$852.3 萬加碼
- iShares Tr464287440+$848.1 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+$449.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+4.40 個百分點22.8% → 27.2%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+3.20 個百分點5.9% → 9.1%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.98 個百分點5.3% → 7.3%
- iShares Tr464287440+0.81 個百分點1.8% → 2.6%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508+0.45 個百分點0.7% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V860−$2,657 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$2,046 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$1,627 萬減碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$1,579 萬減碼
- iShares Inc46434G764−$1,218 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V860−3.14 個百分點3.5% → 0.3%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−2.23 個百分點14.2% → 12.0%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−1.66 個百分點5.9% → 4.2%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.04 個百分點6.5% → 5.5%
- iShares Inc46434G764−1.02 個百分點1.5% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.09 億
- 較上季 +$5,572 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 91.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 61 | $9.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 58 | $8.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 59 | $8.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 64 | $8.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 62 | $7.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |