WealthTrak Capital Management LLC
- SEC CIK
- 0002052710
- 最新申報
- 2026/8/4
WealthTrak Capital Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：77 檔多頭部位、總值 $1.52 億，前十大持股佔 50.5%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$280.9 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$1,533 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$1,149 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$741.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85413.8%$2,100 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814305297.8%$1,182 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X5095.0%$766.9 萬
- Direxion Shares ETF Trust25461A7264.3%$649.1 萬
- Tidal Trust II88636J8164.1%$626.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 72 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF13.8%
- Goldman Sachs ETF Tr7.8%
- SPDR Index Shs FDS5.0%
- Direxion Shares ETF Trust4.3%
- Tidal Trust II4.1%
- 其他 72 檔65.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$625.4 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$266.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$192.9 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$122.3 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$82.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+4.64 個百分點9.2% → 13.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+1.91 個百分點1.3% → 3.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+1.25 個百分點2.2% → 3.4%
- iShares Tr46434V613+0.75 個百分點0.7% → 1.4%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.54 個百分點0.0% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−$449.8 萬減碼
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839−$263.8 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$207.3 萬減碼
- iShares Tr464288877−$153.7 萬清倉
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$112.8 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−3.88 個百分點11.7% → 7.8%
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839−1.88 個百分點1.9% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−1.28 個百分點5.1% → 3.8%
- iShares Tr464288877−1.10 個百分點1.1% → 0.0%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.81 個百分點0.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.52 億
- 較上季 +$1,201 萬 (+8.6%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 50.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.52 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 77 | $1.52 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 80 | $1.40 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 72 | $1.40 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 77 | $1.21 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Index Shs FDSDirexion Shares ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 933 | $1.20 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 973 | $1.16 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 934 | $1.18 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF TrDirexion Shares ETF Trust | – | SEC |