Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002052591
- 最新申報
- 2025/11/10
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/10 申報）：156 檔多頭部位、總值 $2.22 億，前十大持股佔 33.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 133 檔
- 估計 +$1.68 億
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$3,217 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$5,301 萬
- 清倉
- 72 檔
- 估計 −$1.87 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.2%$1,609 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438583.4%$760.8 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3393.4%$752.3 萬
- iShares Tr4642888773.3%$723.5 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.0%$663.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$1,609 萬新進
- iShares Tr464288877+$723.5 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$711.6 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$683.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$650.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+7.24 個百分點0.0% → 7.2%
- iShares Tr464288877+3.25 個百分點0.0% → 3.3%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+3.24 個百分點0.2% → 3.4%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+3.13 個百分點0.3% → 3.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+2.92 個百分點0.0% → 2.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$2,992 萬減碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$2,086 萬清倉
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643−$1,872 萬清倉
- Capital Group Dividend Value14020W106−$1,319 萬清倉
- iShares Tr464287846−$1,273 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−10.76 個百分點11.0% → 0.2%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−8.10 個百分點8.1% → 0.0%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643−7.27 個百分點7.3% → 0.0%
- Capital Group Dividend Value14020W106−5.12 個百分點5.1% → 0.0%
- iShares Tr464287846−4.94 個百分點4.9% → 0.0%
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.22 億
- 較上季 −$3,509 萬 (−13.6%)
- 持股檔數
- 156
- 較上季 +61
- 前十大集中度
- 33.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 83.6%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 1.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.58 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 156 | $2.22 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 95 | $2.58 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Broad Market ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 92 | $2.36 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Broad Market ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 93 | $2.35 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Broad Market ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | – | SEC |