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Livermore
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Whipplewood Advisors, LLC

SEC CIK
0002052510
最新申報
2026/7/27

Whipplewood Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：636 檔多頭部位、總值 $1.49 億，前十大持股佔 40.0%，最大持股是 Janus Detroit STR Tr，佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
6 檔
估計 +$158.1 萬
加碼
51 檔
估計 +$465.4 萬
減碼
505 檔
估計 −$6,061 萬
清倉
435 檔
估計 −$651.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Janus Detroit STR Tr47103U845
    11.1%$1,649 萬
  2. Elevation Series Trust210322590
    8.2%$1,215 萬
  3. J P Morgan Exchange Traded F46654Q773
    4.1%$604.0 萬
  4. iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396
    2.7%$404.7 萬
  5. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    2.7%$394.3 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 631 檔，佔組合總值的比例

  1. Janus Detroit STR Tr11.1%
  2. Elevation Series Trust8.2%
  3. J P Morgan Exchange Traded F4.1%
  4. iShares MSCI USA Momentum Factor ETF2.7%
  5. Vanguard Dividend Appreciation ETF2.7%
  6. 其他 631 檔71.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. SEI Exchange Traded Funds81589A874
    +$128.9 萬新進
  2. BXSLBlackstone Secured Lending Fund
    +$91.4 萬加碼歷史
  3. ARCCAres Capital Corp
    +$90.9 萬加碼歷史
  4. HTGCHercules Capital, Inc.
    +$38.5 萬加碼歷史
  5. GBDCGolub Capital BDC, Inc.
    +$36.0 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. ARCCAres Capital Corp
    +1.01 個百分點1.2% → 2.2%歷史
  2. BXSLBlackstone Secured Lending Fund
    +0.92 個百分點1.0% → 1.9%歷史
  3. SEI Exchange Traded Funds81589A874
    +0.87 個百分點0.0% → 0.9%
  4. AB Active ETFs Inc00039J202
    +0.44 個百分點1.0% → 1.5%
  5. HTGCHercules Capital, Inc.
    +0.43 個百分點0.5% → 0.9%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. TSLATesla, Inc.
    −$428.1 萬減碼歷史
  2. First Tr Exchange-Traded FD33738D879
    −$373.4 萬減碼
  3. ARK Innovation ETF00214Q104
    −$290.5 萬減碼
  4. NVDANVIDIA Corp
    −$245.9 萬減碼歷史
  5. The Alger ETF Trust015564503
    −$202.6 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. TSLATesla, Inc.
    −1.94 個百分點2.0% → 0.1%歷史
  2. First Tr Exchange-Traded FD33738D879
    −1.55 個百分點2.0% → 0.4%
  3. ARK Innovation ETF00214Q104
    −1.15 個百分點1.5% → 0.3%
  4. NVDANVIDIA Corp
    −1.09 個百分點1.2% → 0.1%歷史
  5. Innovator ETFs Trust45783Y673
    −0.89 個百分點1.0% → 0.1%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.49 億
較上季 −$4,412 萬 (−22.9%)
持股檔數
636
較上季 −429
前十大集中度
40.0%
前 10 大佔總值
週轉率
3.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
6.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.93 億（2026 年第 1 季）

2024 年第 4 季：$1.76 億2025 年第 1 季：$1.69 億2025 年第 2 季：$1.82 億2025 年第 3 季：$1.52 億2025 年第 4 季：$1.56 億2026 年第 1 季：$1.93 億2026 年第 2 季：$1.49 億
2024 年第 4 季2026 年第 2 季
Whipplewood Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/27636$1.49 億Janus Detroit STR TrElevation Series TrustJ P Morgan Exchange Traded F與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/301,065$1.93 億Janus Detroit STR TrElevation Series TrustJ P Morgan Exchange Traded F與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/17503$1.56 億Janus Detroit STR TrInnovator ETFs TrustTSLA與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/6293$1.52 億Janus Detroit STR TrInnovator ETFs TrustTSLA與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/311,202$1.82 億Janus Detroit STR TrVanguard Ftse Developed Markets ETFInnovator ETFs Trust與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/101,209$1.69 億Janus Detroit STR TrVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/51,183$1.76 億Janus Detroit STR TrTSLAAAPL–SEC