Michael A. Dubis Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002052271
- 最新申報
- 2025/4/15
Michael A. Dubis Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/4/15 申報）：45 檔多頭部位、總值 $1.03 億，前十大持股佔 76.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 21.1%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$22.0 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$153.9 萬
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$30.6 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$82.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876921.1%$2,177 萬
- iShares Tr46436E71813.9%$1,436 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C70612.9%$1,334 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C10211.5%$1,190 萬
- SPDR Series Trust78468R1014.8%$493.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$53.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$31.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$22.8 萬加碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Dimensional ETF Trust25434V799+$17.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+0.86 個百分點12.1% → 12.9%
- Dimensional ETF Trust25434V799+0.41 個百分點3.1% → 3.5%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+0.36 個百分點11.2% → 11.5%
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.12 個百分點1.5% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.03 億
- 較上季 −$40.0 萬 (−0.4%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 76.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.03 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 45 | $1.03 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 48 | $1.03 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |