Berkeley, Inc
- SEC CIK
- 0002051965
- 最新申報
- 2026/10/20
Berkeley, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 3 季（2026/10/20 申報）：84 檔多頭部位、總值 $3.24 億，前十大持股佔 45.6%，最大持股是 Invesco Exch Traded FD Tr II，佔 9.0%。Livermore 收錄了這家機構 39 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 3 季發生什麼
看兩季比較跟 2026 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$1,290 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$627.1 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$1,685 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$251.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E2149.0%$2,917 萬
- VVisa Inc.
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J7425.5%$1,792 萬
- ETF Ser Solutions26922A3215.0%$1,620 萬
- WisdomTree Tr97717W5214.3%$1,401 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 79 檔，佔組合總值的比例
- Invesco Exch Traded FD Tr II9.0%
- V5.8%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD5.5%
- ETF Ser Solutions5.0%
- WisdomTree Tr4.3%
- 其他 79 檔70.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- RBB Fund Trust75526L852+$665.8 萬新進
- J P Morgan Exchange-Traded F46641Q407+$354.5 萬新進
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J742+$206.9 萬加碼
- HONAHoneywell Aerospace Inc.
- WisdomTree Tr97717W851+$113.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- ETF Ser Solutions26922A321−$692.5 萬減碼
- NVRNVR Inc
- SPDR Series Trust78468R754−$243.2 萬減碼
- ETF Ser Solutions26922B667−$97.1 萬減碼
- WisdomTree Tr97717X610−$68.7 萬清倉
指標
2026 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.24 億
- 較上季 +$553.7 萬 (+1.7%)
- 持股檔數
- 84
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 45.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.0%
- 2026 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 12.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 23 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.43 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 2026/10/20 | 84 | $3.24 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIVInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2026 年第 2 季比較 | SEC |
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 86 | $3.19 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIETF Ser SolutionsV | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 81 | $2.98 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIETF Ser SolutionsV | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 79 | $3.14 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIETF Ser SolutionsV | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 75 | $3.11 億 | ETF Ser SolutionsWisdomTree TrV | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 75 | $2.79 億 | ETF Ser SolutionsVWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 65 | $2.13 億 | ETF Ser SolutionsVNVR | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/28修正 | 65 | $1.93 億 | ETF Ser SolutionsVLOW | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/3/28修正 | 66 | $3.43 億 | ETF Ser SolutionsLOWWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/3/28修正 | 62 | $1.61 億 | ETF Ser SolutionsWisdomTree TrLOW | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/3/28修正 | 68 | $1.65 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/3/28修正 | 69 | $1.59 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/3/28修正 | 81 | $1.46 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/3/28修正 | 79 | $1.48 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/3/28修正 | 77 | $1.38 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrV | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/3/28修正 | 78 | $1.32 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2025/3/28修正 | 77 | $1.19 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrV | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2025/3/28修正 | 83 | $1.25 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrV | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2025/3/28修正 | 92 | $1.43 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrV | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2025/3/28修正 | 92 | $1.50 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrV | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2025/3/28修正 | 85 | $1.36 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrLOW | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2025/3/28修正 | 85 | $1.40 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrV | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2025/3/28修正 | 79 | $1.34 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrV | – | SEC |