Envision Financial LLC
- SEC CIK
- 0002051355
- 最新申報
- 2026/7/10
Envision Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：48 檔多頭部位、總值 $2.17 億，前十大持股佔 68.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$518.1 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$1,844 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$1,051 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.8%$2,990 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247718.9%$1,924 萬
- Schwab International Equity ETF8085248058.1%$1,762 萬
- Victory Portfolios II92647N5277.4%$1,617 萬
- WisdomTree Tr97717Y5277.4%$1,597 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust31609A206+$454.5 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V799+$404.7 萬加碼
- Victory Portfolios II92647N527+$332.0 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$311.0 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$208.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Covington Trust31609A206+2.09 個百分點0.0% → 2.1%
- Dimensional ETF Trust25434V799+1.81 個百分點0.5% → 2.3%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.23 個百分點12.5% → 13.8%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.64 個百分點2.2% → 2.8%
- Victory Portfolios II92647N527+0.51 個百分點6.9% → 7.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$263.7 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$205.7 萬減碼
- WisdomTree Tr97717W109−$107.9 萬減碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771−$79.2 萬減碼
- WisdomTree Tr97717W505−$50.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−1.23 個百分點1.7% → 0.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−1.06 個百分點6.6% → 5.6%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771−0.79 個百分點9.7% → 8.9%
- WisdomTree Tr97717W109−0.69 個百分點2.6% → 1.9%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.45 個百分點2.9% → 2.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.17 億
- 較上季 +$3,125 萬 (+16.8%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 68.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 48 | $2.17 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 46 | $1.86 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 42 | $1.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 43 | $1.74 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 45 | $1.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 40 | $1.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/22修正 | 38 | $1.25 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |