Rolek Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002051339
- 最新申報
- 2026/7/14
Rolek Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：23 檔多頭部位、總值 $1.79 億，前十大持股佔 96.9%，最大持股是 Invesco Nasdaq 100 ETF，佔 40.9%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$22.7 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$1,414 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$306.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G64940.9%$7,309 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836340.6%$7,258 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087695.9%$1,050 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.6%$828.9 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7021.3%$237.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 18 檔，佔組合總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF40.9%
- Vanguard S&P 500 ETF40.6%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF5.9%
- Vanguard Morningstar Growth ETF4.6%
- Vanguard Information Technology ETF1.3%
- 其他 18 檔6.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$788.2 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$413.1 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$113.4 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$33.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$32.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+4.24 個百分點36.7% → 40.9%
- Vanguard Star FDS921909768+0.59 個百分點0.4% → 1.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.17 個百分點0.1% → 0.3%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.13 個百分點0.0% → 0.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.08 個百分點0.3% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.79 億
- 較上季 +$3,917 萬 (+28.1%)
- 持股檔數
- 23
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 96.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 23 | $1.79 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 22 | $1.39 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 21 | $1.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 16 | $1.33 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 16 | $1.16 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 14 | $9,661 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 11 | $1.28 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |