BankPlus Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002051117
- 最新申報
- 2026/7/17
BankPlus Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：126 檔多頭部位、總值 $2.22 億，前十大持股佔 57.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 27.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$1,126 萬
- 加碼
- 81 檔
- 估計 +$762.2 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$721.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$316.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720027.7%$6,154 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6707.8%$1,742 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1594.3%$946.7 萬
- Vanguard Malvern FDS9220207483.6%$805.8 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 121 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF27.7%
- J P Morgan Exchange Traded F7.8%
- J P Morgan Exchange Traded F4.3%
- Vanguard Malvern FDS3.6%
- AAPL3.1%
- 其他 121 檔53.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020748+$805.8 萬新進
- iShares Tr46434V456+$91.2 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$85.3 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$73.0 萬加碼
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$56.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Malvern FDS922020748+3.63 個百分點0.0% → 3.6%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.40 個百分點1.6% → 2.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.35 個百分點27.3% → 27.7%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.31 個百分點1.7% → 2.0%
- iShares Tr46434V456+0.24 個百分點2.6% → 2.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.22 億
- 較上季 +$2,867 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 126
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 57.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.22 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 126 | $2.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 117 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 111 | $1.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 108 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 101 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 98 | $1.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 104 | $1.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |