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Livermore
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InvesTrust

SEC CIK
0002050848
最新申報
2026/7/14

InvesTrust 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：95 檔多頭部位、總值 $2.60 億，前十大持股佔 32.5%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 6.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$651.2 萬
加碼
13 檔
估計 +$327.3 萬
減碼
58 檔
估計 −$550.0 萬
清倉
1 檔
估計 −$640.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    6.4%$1,655 萬
  2. iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9
    3.3%$857.0 萬
  3. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705
    3.2%$842.5 萬
  4. iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515
    3.2%$839.5 萬
  5. iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0
    3.0%$768.9 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +$502.5 萬新進歷史
  2. iShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETF46436E205
    +$84.2 萬加碼
  3. iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726
    +$73.4 萬加碼
  4. iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486
    +$67.6 萬新進
  5. iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515
    +$45.5 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +1.93 個百分點0.0% → 1.9%歷史
  2. iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486
    +0.26 個百分點0.0% → 0.3%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +0.13 個百分點6.2% → 6.4%
  4. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.13 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  5. AMZNAmazon Com Inc
    +0.13 個百分點0.0% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$640.2 萬清倉歷史
  2. INTCIntel Corp
    −$83.2 萬減碼歷史
  3. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705
    −$38.4 萬減碼
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −$38.3 萬減碼
  5. iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606
    −$36.4 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −2.69 個百分點2.7% → 0.0%歷史
  2. CVXChevron Corp
    −0.43 個百分點1.5% → 1.1%歷史
  3. MCDMcDonalds Corp
    −0.35 個百分點1.6% → 1.3%歷史
  4. iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0
    −0.34 個百分點3.3% → 3.0%
  5. SHELShell plc
    −0.31 個百分點1.1% → 0.8%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.60 億
較上季 +$2,185 萬 (+9.2%)
持股檔數
95
較上季 +4
前十大集中度
32.5%
前 10 大佔總值
週轉率
3.9%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
6.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.66 億（2025 年第 1 季）

2024 年第 4 季：$3.60 億2025 年第 1 季：$3.66 億2025 年第 2 季：$2.59 億2025 年第 3 季：$2.73 億2025 年第 4 季：$2.59 億2026 年第 1 季：$2.38 億2026 年第 2 季：$2.60 億
2024 年第 4 季2026 年第 2 季
InvesTrust 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1495$2.60 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/791$2.38 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETFiShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/1494$2.59 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFMSFT與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/295$2.73 億Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFMSFT與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/294$2.59 億Vanguard S&P 500 ETFMSFTVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/991$3.66 億MSFTVanguard Ftse Developed Markets ETFJPM與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/894$3.60 億MSFTAAPLJPM–SEC