Penney Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002049857
- 最新申報
- 2026/7/22
Penney Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：53 檔多頭部位、總值 $2.86 億，前十大持股佔 79.9%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 25.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$8,757 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$1,823 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$1.02 億
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$56.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40125.6%$7,321 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876915.8%$4,517 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.5%$2,439 萬
- Vanguard Malvern FDS9220207487.0%$2,007 萬
- iShares Tr46436E7185.5%$1,561 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 48 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust25.6%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF15.8%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF8.5%
- Vanguard Malvern FDS7.0%
- iShares Tr5.5%
- 其他 48 檔37.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$7,321 萬新進
- Vanguard Malvern FDS922020748+$1,297 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907712+$866.7 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V864+$395.9 萬新進
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$385.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+25.59 個百分點0.0% → 25.6%
- Vanguard Malvern FDS922020748+4.29 個百分點2.7% → 7.0%
- Vanguard Mun BD FDS922907712+3.03 個百分點0.0% → 3.0%
- Dimensional ETF Trust25434V864+1.38 個百分點0.0% → 1.4%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+1.33 個百分點0.2% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$6,696 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$709.6 萬減碼
- Morgan Stanley ETF Trust61774R841−$659.5 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$427.6 萬減碼
- Franklin Templeton ETF Tr35473P868−$423.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−22.65 個百分點22.9% → 0.3%
- Morgan Stanley ETF Trust61774R841−2.55 個百分點2.7% → 0.2%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−2.35 個百分點2.5% → 0.1%
- Franklin Templeton ETF Tr35473P868−1.69 個百分點2.8% → 1.1%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.65 個百分點1.7% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.86 億
- 較上季 +$2,541 萬 (+9.8%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 79.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 37.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 53 | $2.86 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 48 | $2.61 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 49 | $2.59 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 49 | $2.23 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 42 | $1.97 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 37 | $1.52 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 39 | $1.49 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/12/31 | 36 | $1.47 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/12/31 | 34 | $1.37 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/12/31 | 33 | $1.35 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/12/26 | 31 | $1.21 億 | Goldman Sachs ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |