Fiduciary Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002047030
- 最新申報
- 2026/7/24
Fiduciary Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：155 檔多頭部位、總值 $1.49 億，前十大持股佔 65.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 36 檔
- 估計 +$20.8 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$384.0 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$152.0 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$18.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.7%$1,588 萬
- iShares Tr46432F8598.8%$1,307 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087518.6%$1,284 萬
- Vanguard Star FDS9219097687.9%$1,175 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086296.4%$954.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 150 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF10.7%
- iShares Tr8.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF8.6%
- Vanguard Star FDS7.9%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF6.4%
- 其他 150 檔57.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46432F859+$84.4 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$76.2 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$35.5 萬加碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718+$31.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$30.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.80 個百分點9.9% → 10.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.42 個百分點8.2% → 8.6%
- Vanguard Malvern FDS922020805+0.19 個百分點0.5% → 0.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.18 個百分點4.7% → 4.9%
- American Centy ETF Tr025072877+0.14 個百分點1.9% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511−$46.2 萬減碼
- Vanguard Wellington FD921935870−$29.2 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$14.2 萬清倉
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−$11.1 萬減碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$9.78 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511−0.39 個百分點0.7% → 0.3%
- Vanguard Wellington FD921935870−0.22 個百分點0.2% → <0.1%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.21 個百分點1.5% → 1.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.11 個百分點0.1% → 0.0%
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−0.10 個百分點0.7% → 0.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.49 億
- 較上季 +$1,554 萬 (+11.7%)
- 持股檔數
- 155
- 較上季 +34
- 前十大集中度
- 65.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.49 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 155 | $1.49 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 121 | $1.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 125 | $1.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 97 | $1.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 95 | $1.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 95 | $1.01 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 99 | $9,936 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Tr | – | SEC |