Compass Planning Associates Inc
- SEC CIK
- 0002046823
- 最新申報
- 2026/7/27
Compass Planning Associates Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：33 檔多頭部位、總值 $1.85 億，前十大持股佔 91.3%，最大持股是 Vanguard Short-Term Bond ETF，佔 19.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$203.8 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$1,928 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$164.0 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$110.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782719.5%$3,600 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF92193781916.2%$2,992 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874412.1%$2,247 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Scottsdale FDS92206C10210.4%$1,917 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$750.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$264.8 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$218.6 萬加碼
- Vanguard World FD921910840+$187.8 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$166.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+1.43 個百分點2.5% → 3.9%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+1.12 個百分點18.3% → 19.5%
- Vanguard World FD921910840+0.82 個百分點4.1% → 4.9%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.38 個百分點1.1% → 1.5%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.35 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.85 億
- 較上季 +$2,860 萬 (+18.3%)
- 持股檔數
- 33
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 91.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 33 | $1.85 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 30 | $1.56 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 30 | $1.44 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 29 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSPYVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 124 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFSPYVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 131 | $9,894 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFSPYVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 135 | $9,849 萬 | Vanguard Morningstar Value ETFSPYVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | – | SEC |