SMART Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002044723
- 最新申報
- 2026/8/5
SMART Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：222 檔多頭部位、總值 $4.64 億，前十大持股佔 24.5%，最大持股是 PIMCO ETF Tr，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 56 檔
- 估計 +$8,797 萬
- 加碼
- 57 檔
- 估計 +$9,420 萬
- 減碼
- 104 檔
- 估計 −$5,722 萬
- 清倉
- 41 檔
- 估計 −$3,834 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R577+$1,362 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Ssga Active Tr78470P408+$709.4 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$701.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$632.1 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Aim ETF Products Trust00888H877−$633.0 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H521−$622.3 萬清倉
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$527.1 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$401.7 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$401.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H877−1.85 個百分點1.9% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H521−1.82 個百分點1.8% → 0.0%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−1.50 個百分點2.4% → 0.9%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−1.13 個百分點1.5% → 0.3%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−0.95 個百分點1.4% → 0.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.64 億
- 較上季 +$1.23 億 (+35.9%)
- 持股檔數
- 222
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 24.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 23.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.64 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 222 | $4.64 億 | PIMCO ETF TrNVDAiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 207 | $3.41 億 | PIMCO ETF TrNVDAVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 188 | $3.28 億 | NVDATidal ETF Tr IIFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 141 | $2.65 億 | NVDATidal ETF Tr IIFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 168 | $3.19 億 | NVDAVanguard Scottsdale FDSTidal ETF Tr II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 153 | $2.79 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 146 | $2.81 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/12/16 | 140 | $2.55 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Scottsdale FDSInnovator ETFs Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/12/16 | 125 | $2.47 億 | First Tr Exchng Traded FD VIInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/12/16 | 118 | $2.22 億 | Innovator ETFs TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIInnovator Premiu I40 Bar Jan | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/12/16 | 82 | $1.83 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/12/16 | 72 | $1.33 億 | SPDR Series TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIGLD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/12/16 | 81 | $1.32 億 | PIMCO ETF TrFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/12/16 | 70 | $1.13 億 | SPDR Series TrustSPDR Series TrustTidal ETF Tr II | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/12/16 | 84 | $1.33 億 | SPDR Series TrustSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | – | SEC |