Shum Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0002044675
- 最新申報
- 2026/7/22
Shum Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：106 檔多頭部位、總值 $1.66 億，前十大持股佔 40.0%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 8.6%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$684.0 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$609.5 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$164.4 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$225.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AAPLApple Inc.
- iShares Tr4642888777.2%$1,191 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3394.3%$710.3 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R8533.3%$545.2 萬
- iShares Tr4642895113.0%$489.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 101 檔，佔組合總值的比例
- AAPL8.6%
- iShares Tr7.2%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF4.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF3.3%
- iShares Tr3.0%
- 其他 101 檔73.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.66 億
- 較上季 +$2,450 萬 (+17.3%)
- 持股檔數
- 106
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 40.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.66 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 106 | $1.66 億 | AAPLiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 93 | $1.41 億 | AAPLiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 92 | $1.39 億 | iShares TrAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 94 | $1.34 億 | iShares TrAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 89 | $1.16 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 88 | $1.16 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 90 | $1.20 億 | AAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | – | SEC |