Oregon Pacific Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002043757
- 最新申報
- 2026/7/22
Oregon Pacific Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：115 檔多頭部位、總值 $1.07 億，前十大持股佔 48.2%，最大持股是 Ea Series Trust，佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$430.5 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$229.3 萬
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$401.3 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$170.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Ea Series Trust02072L18510.1%$1,079 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8897.1%$758.0 萬
- Ea Series Trust02072Q6636.3%$671.4 萬
- Ea Series Trust02072L4334.6%$490.2 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.3%$459.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 110 檔，佔組合總值的比例
- Ea Series Trust10.1%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF7.1%
- Ea Series Trust6.3%
- Ea Series Trust4.6%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF4.3%
- 其他 110 檔67.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$61.3 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$42.2 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C855+$33.3 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528835+$32.3 萬新進
- iShares Tr46435G243+$28.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.63 個百分點1.8% → 2.4%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.40 個百分點0.0% → 0.4%
- BlackRock ETF Trust09290C855+0.31 個百分點0.0% → 0.3%
- BlackRock ETF Trust II092528835+0.30 個百分點0.0% → 0.3%
- iShares Tr46435G243+0.27 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.07 億
- 較上季 +$1,074 萬 (+11.2%)
- 持股檔數
- 115
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 48.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.16 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 115 | $1.07 億 | Ea Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFEa Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 105 | $9,585 萬 | Ea Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFEa Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 116 | $9,680 萬 | Ea Series TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 138 | $1.16 億 | MSFTState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFEa Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 130 | $1.06 億 | Tidal Trust IIMSFTEa Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 124 | $1.00 億 | Tidal Trust IIMSFTEa Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 119 | $1.02 億 | Tidal Trust IIMSFTETF Ser Solutions | – | SEC |