Proactive Wealth Strategies LLC
- SEC CIK
- 0002043129
- 最新申報
- 2026/8/10
Proactive Wealth Strategies LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：222 檔多頭部位、總值 $6.23 億，前十大持股佔 30.5%，最大持股是 First Tr Exchange Traded FD，佔 7.4%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$500.4 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$2,515 萬
- 減碼
- 79 檔
- 估計 −$999.0 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$154.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$446.1 萬減碼
- Pacer FDS Tr69374H691−$78.9 萬清倉
- MDTMedtronic plc
- First Trust Financials Alphadex Fund33734X135−$36.6 萬減碼
- First Tr Exchange Traded FD33738R605−$35.1 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.23 億
- 較上季 +$9,114 萬 (+17.1%)
- 持股檔數
- 222
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 30.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 222 | $6.23 億 | First Tr Exchange Traded FDNVDAPANW | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 210 | $5.32 億 | First Tr Exchange Traded FDNVDARBB FD Inc | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 152 | $2.52 億 | First Tr Exchange Traded FDNVDARBB FD Inc | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 141 | $2.32 億 | First Tr Exchange Traded FDNVDARBB FD Inc | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 135 | $2.12 億 | First Tr Exchange Traded FDNVDARBB FD Inc | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 130 | $1.88 億 | First Tr Exchange Traded FDRBB FD IncNVDA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 128 | $1.92 億 | First Tr Exchange Traded FDNVDARBB FD Inc | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 124 | $1.80 億 | First Tr Exchange Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FDRBB FD Inc | – | SEC |