Axos Invest Inc.
- SEC CIK
- 0002042928
- 最新申報
- 2026/8/7
Axos Invest Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：20 檔多頭部位、總值 $1.37 億，前十大持股佔 93.8%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 29.5%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$61.5 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$411.9 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$1,501 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836329.5%$4,034 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385824.4%$3,335 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876916.2%$2,218 萬
- Spinnaker ETF Series84858T7985.4%$742.9 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7064.6%$621.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 15 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF29.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF24.4%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF16.2%
- Spinnaker ETF Series5.4%
- Vanguard Scottsdale FDS4.6%
- 其他 15 檔19.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$364.6 萬加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$61.5 萬新進
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$45.3 萬加碼
- Spinnaker ETF Series84858T780+$1.40 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$6,139.05加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+5.75 個百分點23.8% → 29.5%
- SPDR Index Shs FDS78463X509+0.55 個百分點3.1% → 3.7%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.45 個百分點0.0% → 0.5%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+0.07 個百分點0.2% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$777.2 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$392.5 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$83.4 萬減碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$59.8 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$53.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−3.39 個百分點19.6% → 16.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.92 個百分點25.3% → 24.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.60 個百分點5.1% → 4.6%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.48 個百分點1.8% → 1.4%
- iShares Tips Bond ETF464287176−0.44 個百分點4.4% → 4.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.37 億
- 較上季 +$430.1 萬 (+3.3%)
- 持股檔數
- 20
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 93.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.46 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 20 | $1.37 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 19 | $1.32 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 22 | $1.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 22 | $1.34 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 22 | $1.32 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 22 | $1.29 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 24 | $1.37 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 24 | $1.46 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |