Optivise Advisory Services LLC
- SEC CIK
- 0002042876
- 最新申報
- 2026/7/13
Optivise Advisory Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：227 檔多頭部位、總值 $1.97 億，前十大持股佔 25.3%，最大持股是 Northern LTS FD Tr III，佔 3.5%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 59 檔
- 估計 +$3,363 萬
- 加碼
- 90 檔
- 估計 +$1,341 萬
- 減碼
- 65 檔
- 估計 −$2,206 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$814.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Northern LTS FD Tr III66538R7483.5%$685.9 萬
- iShares Tr46434V8603.4%$667.8 萬
- Northern LTS FD Tr III66538R7303.3%$648.5 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1032.6%$511.7 萬
- Vanguard Total World Stock ETF9220427422.5%$488.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$488.1 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C855+$326.3 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C103+$291.3 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755+$211.6 萬加碼
- Northern LTS FD Tr IV66538H534+$182.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+2.48 個百分點0.0% → 2.5%
- BlackRock ETF Trust09290C855+1.66 個百分點0.0% → 1.7%
- BlackRock ETF Trust09290C103+1.46 個百分點1.1% → 2.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755+1.01 個百分點0.7% → 1.7%
- Northern LTS FD Tr IV66538H534+0.93 個百分點0.0% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V860−$501.0 萬減碼
- iShares U S ETF Tr46431W507−$464.7 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$348.5 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$255.7 萬清倉
- iShares S&P 100 ETF464287101−$112.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V860−3.68 個百分點7.1% → 3.4%
- iShares U S ETF Tr46431W507−3.19 個百分點5.0% → 1.9%
- WisdomTree Tr97717Y527−2.29 個百分點3.3% → 1.0%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−1.55 個百分點1.5% → 0.0%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699−0.84 個百分點1.1% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.97 億
- 較上季 +$3,174 萬 (+19.2%)
- 持股檔數
- 227
- 較上季 +44
- 前十大集中度
- 25.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 16.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.97 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 227 | $1.97 億 | Northern LTS FD Tr IIIiShares TrNorthern LTS FD Tr III | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 183 | $1.65 億 | iShares TriShares U S ETF TrNorthern LTS FD Tr III | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 199 | $1.73 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr III | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 197 | $1.68 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr III | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 205 | $1.96 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr III | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 195 | $1.78 億 | iShares TrTidal ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 175 | $1.86 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr III | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 164 | $1.90 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFNorthern LTS FD Tr III | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/11/14 | 179 | $1.85 億 | iShares TrNorthern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr III | – | SEC |